Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 107,32
08/09/2022
-
33
Dias
0
-15,96%
Fundo/Casca
FP WESTERN TOTAL RETURN FIA
27.477.182/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
FP WESTERN TOTAL RETURN FIA
27.477.182/0001-42
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 107,322484 | R$ 0,00 | R$ 22.708.127,29 | 0 |
| 06/09/2022 | R$ 22.803.252,82 | R$ 107,772064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2022 | R$ 23.265.280,54 | R$ 109,955685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2022 | R$ 22.926.650,94 | R$ 108,355264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2022 | R$ 22.743.432,33 | R$ 107,489342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 22.538.609,40 | R$ 106,521314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2022 | R$ 22.827.421,64 | R$ 107,886290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2022 | R$ 23.018.492,29 | R$ 108,789322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2022 | R$ 23.023.761,72 | R$ 108,814226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2022 | R$ 23.372.281,11 | R$ 110,461388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2022 | R$ 23.253.760,85 | R$ 109,901241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2022 | R$ 23.169.416,99 | R$ 109,502618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2022 | R$ 22.830.066,09 | R$ 107,898788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2022 | R$ 23.152.856,31 | R$ 109,424349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2022 | R$ 23.507.027,80 | R$ 111,098224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2022 | R$ 23.472.961,31 | R$ 110,937220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2022 | R$ 23.440.146,26 | R$ 110,782131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2022 | R$ 23.488.883,03 | R$ 111,012469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2022 | R$ 23.390.893,17 | R$ 110,549352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2022 | R$ 22.967.518,74 | R$ 108,548412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2022 | R$ 23.168.530,82 | R$ 109,498430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 22.666.862,57 | R$ 107,127460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |