Patrimônio líquido
R$ 113.430.854,09
classe
R$ 113.430.854,09
R$ 5,10
20/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias úteis
42
3,62%
Fundo/Casca
OCEANA EQUITY HEDGE FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
28.777.460/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA EQUITY HEDGE FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
28.777.460/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 113.430.854,09 | R$ 5,100542 | R$ 0,00 | R$ 5.551.011,15 | 42 |
| 19/08/2026 | R$ 119.586.828,87 | R$ 5,126475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 18/08/2026 | R$ 119.328.672,42 | R$ 5,115409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 17/08/2026 | R$ 119.937.985,48 | R$ 5,141529 | R$ 0,00 | R$ 2.116.471,92 | 43 |
| 14/08/2026 | R$ 122.594.835,28 | R$ 5,164292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 13/08/2026 | R$ 121.977.808,00 | R$ 5,138300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 12/08/2026 | R$ 121.648.530,96 | R$ 5,124429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 11/08/2026 | R$ 121.663.820,72 | R$ 5,125073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 10/08/2026 | R$ 121.295.985,85 | R$ 5,109578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 07/08/2026 | R$ 121.886.930,55 | R$ 5,134472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 06/08/2026 | R$ 121.644.407,79 | R$ 5,124256 | R$ 0,00 | R$ 1.752.893,13 | 44 |
| 05/08/2026 | R$ 124.061.964,79 | R$ 5,151857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 04/08/2026 | R$ 124.575.489,11 | R$ 5,173182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 03/08/2026 | R$ 123.884.042,42 | R$ 5,144468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 31/07/2026 | R$ 123.307.766,18 | R$ 5,120537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 30/07/2026 | R$ 123.836.885,64 | R$ 5,142510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 29/07/2026 | R$ 123.344.332,38 | R$ 5,122056 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 45 |
| 28/07/2026 | R$ 123.681.992,77 | R$ 5,127763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 27/07/2026 | R$ 123.200.302,80 | R$ 5,107793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 24/07/2026 | R$ 122.662.468,27 | R$ 5,085495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 23/07/2026 | R$ 122.323.358,41 | R$ 5,071435 | R$ 0,00 | R$ 982.456,11 | 45 |
| 22/07/2026 | R$ 123.820.467,22 | R$ 5,092602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |