Patrimônio líquido
R$ 61.101.828,06
classe
R$ 61.101.828,06
R$ 5,19
02/10/2026
R$ 50.000,00
32
Dias úteis
16
3,89%
Fundo/Casca
OCEANA EQUITY HEDGE FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
28.777.460/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA EQUITY HEDGE FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
28.777.460/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 11h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 61.101.828,06 | R$ 5,190634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 01/10/2026 | R$ 61.192.503,84 | R$ 5,198337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/09/2026 | R$ 61.287.434,66 | R$ 5,206402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/09/2026 | R$ 61.039.930,82 | R$ 5,185376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/09/2026 | R$ 61.086.158,90 | R$ 5,189303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 25/09/2026 | R$ 61.381.331,85 | R$ 5,214378 | R$ 0,00 | R$ 2.343.632,43 | 16 |
| 24/09/2026 | R$ 63.410.069,47 | R$ 5,188611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/09/2026 | R$ 63.376.237,33 | R$ 5,185843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/09/2026 | R$ 63.267.657,60 | R$ 5,176958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 21/09/2026 | R$ 63.380.163,48 | R$ 5,186164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/09/2026 | R$ 62.576.424,64 | R$ 5,120397 | R$ 0,00 | R$ 4.491.011,28 | 17 |
| 17/09/2026 | R$ 66.899.183,48 | R$ 5,107552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 16/09/2026 | R$ 67.042.833,78 | R$ 5,118519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 15/09/2026 | R$ 66.754.319,42 | R$ 5,096492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/09/2026 | R$ 66.962.424,56 | R$ 5,112380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/09/2026 | R$ 67.099.697,15 | R$ 5,122860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/09/2026 | R$ 67.302.393,14 | R$ 5,138336 | R$ 1.000.000,00 | R$ 18.839.034,87 | 18 |
| 09/09/2026 | R$ 84.858.278,56 | R$ 5,121247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 08/09/2026 | R$ 85.192.780,38 | R$ 5,141435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 04/09/2026 | R$ 85.820.562,53 | R$ 5,179322 | R$ 0,00 | R$ 2.515.466,65 | 39 |
| 03/09/2026 | R$ 88.312.705,30 | R$ 5,177954 | R$ 0,00 | R$ 19.068.000,00 | 40 |
| 02/09/2026 | R$ 106.931.198,79 | R$ 5,156279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |