Patrimônio líquido
R$ 228.469.578,92
classe
R$ 228.469.578,92
R$ 156,94
19/08/2026
-
32
Dias úteis
1
7,14%
Fundo/Casca
FP NEO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.250.894/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
NEO EQUITIES
Classe
FP NEO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.250.894/0001-24
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 228.469.578,92 | R$ 156,935783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 226.730.895,19 | R$ 155,741481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 227.224.503,90 | R$ 156,080541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 224.838.153,57 | R$ 154,441357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 224.590.220,20 | R$ 154,271051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 225.304.756,88 | R$ 154,761867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 225.868.645,19 | R$ 155,149202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 231.312.184,92 | R$ 158,888370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 231.688.221,05 | R$ 159,146669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 236.470.612,33 | R$ 162,431694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 238.774.867,24 | R$ 164,014487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 238.865.429,60 | R$ 164,076694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 239.432.718,77 | R$ 164,466365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 239.344.773,33 | R$ 164,405956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 238.479.692,62 | R$ 163,811732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 233.386.004,94 | R$ 160,312877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 237.515.422,57 | R$ 163,149374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 236.748.833,21 | R$ 162,622804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 236.165.882,01 | R$ 162,222375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 239.356.058,63 | R$ 164,413708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 240.831.059,41 | R$ 165,426886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 235.041.613,43 | R$ 161,450115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |