Patrimônio líquido
R$ 334.567.594,31
classe
R$ 334.567.594,31
R$ 257,43
02/10/2026
-
32
Dias úteis
1
16,01%
Fundo/Casca
FP XP TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.880.073/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
FP XP TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.880.073/0001-71
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 05/10/2026, 22h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 334.567.594,31 | R$ 257,428141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 324.705.827,88 | R$ 249,840149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 323.746.351,27 | R$ 249,101894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 317.669.361,51 | R$ 244,426043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 315.139.390,75 | R$ 242,479394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 317.580.909,79 | R$ 244,357985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 317.824.423,96 | R$ 244,545354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 320.223.207,66 | R$ 246,391063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 325.270.633,31 | R$ 250,274731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 325.345.207,48 | R$ 250,332111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 319.993.263,09 | R$ 246,214135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 319.252.927,89 | R$ 245,644495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 321.763.494,20 | R$ 247,576214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 322.661.342,93 | R$ 248,267050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 321.549.505,83 | R$ 247,411563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 323.693.039,03 | R$ 249,060874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 327.702.480,17 | R$ 252,145880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 322.912.288,99 | R$ 248,460137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 329.622.486,10 | R$ 253,623200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 327.296.341,56 | R$ 251,833382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 326.770.451,15 | R$ 251,428743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 327.330.430,64 | R$ 251,859612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |