Patrimônio líquido
R$ 298.118.311,25
classe
R$ 298.118.311,25
R$ 229,38
19/08/2026
-
32
Dias úteis
1
12,55%
Fundo/Casca
FP XP TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.880.073/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
FP XP TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.880.073/0001-71
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 298.118.311,25 | R$ 229,382774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 295.650.267,49 | R$ 227,483773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 299.862.226,24 | R$ 230,724603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 299.480.103,44 | R$ 230,430585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 302.119.539,78 | R$ 232,461460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 299.788.055,72 | R$ 230,667534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 301.315.396,42 | R$ 231,842724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 308.746.461,55 | R$ 237,560448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 311.977.605,30 | R$ 240,046605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 316.298.122,94 | R$ 243,370964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 320.265.342,87 | R$ 246,423483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 319.724.138,22 | R$ 246,007061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 319.938.625,93 | R$ 246,172096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 315.654.241,91 | R$ 242,875539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 315.676.266,83 | R$ 242,892486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 308.042.353,03 | R$ 237,018682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 313.875.907,46 | R$ 241,507225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 312.466.185,12 | R$ 240,422535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 307.174.513,47 | R$ 236,350936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 311.530.812,60 | R$ 239,702827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 314.370.441,89 | R$ 241,887738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 309.652.988,45 | R$ 238,257962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |