Patrimônio líquido
R$ 6.824.625,05
classe
R$ 6.824.625,05
R$ 2,04
20/08/2026
R$ 50.000,00
31
Dias úteis
1
21,86%
Fundo/Casca
AMS FC FIF MULT - RESP LIMITADA
28.747.157/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
AMS FC FIF MULT - RESP LIMITADA
28.747.157/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.824.625,05 | R$ 2,038825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.722.744,52 | R$ 2,008389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.777.935,18 | R$ 2,024877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.000.434,99 | R$ 2,091348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.870.718,75 | R$ 2,052595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.804.050,18 | R$ 2,032679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.663.671,36 | R$ 1,990741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.512.358,53 | R$ 1,945537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.462.771,81 | R$ 1,930723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.495.130,79 | R$ 1,940390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.545.954,46 | R$ 1,955574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.562.949,91 | R$ 1,960651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.635.588,22 | R$ 1,982351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.476.774,68 | R$ 1,934906 | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.458.391,98 | R$ 1,924364 | R$ 0,00 | R$ 76.182,82 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.296.233,86 | R$ 1,854175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.505.356,99 | R$ 1,915759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.744.576,77 | R$ 1,986207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.854.836,28 | R$ 2,018677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.066.214,69 | R$ 2,080926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.952.187,52 | R$ 2,047346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 7.025.591,27 | R$ 2,068963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |