Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
05/07/2023
R$ 5.000,00
31
Dias
0
6,35%
Fundo/Casca
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT
29.298.529/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ADAM MACRO STRG ADVISORY D60 FC FI MULT
29.298.529/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,145144 | R$ 0,00 | R$ 49.075.380,24 | 0 |
| 04/07/2023 | R$ 49.002.920,26 | R$ 1,143453 | R$ 0,00 | R$ 66.173,30 | 964 |
| 03/07/2023 | R$ 49.174.782,53 | R$ 1,145916 | R$ 0,00 | R$ 614.481,94 | 966 |
| 30/06/2023 | R$ 49.596.673,40 | R$ 1,141483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 983 |
| 29/06/2023 | R$ 49.669.409,19 | R$ 1,143157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 983 |
| 28/06/2023 | R$ 49.392.185,60 | R$ 1,136777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 983 |
| 27/06/2023 | R$ 49.474.339,90 | R$ 1,138668 | R$ 0,00 | R$ 87.340,08 | 983 |
| 26/06/2023 | R$ 49.705.841,68 | R$ 1,141980 | R$ 0,00 | R$ 159.072,63 | 986 |
| 23/06/2023 | R$ 49.911.979,78 | R$ 1,143057 | R$ 0,00 | R$ 28.062,74 | 990 |
| 22/06/2023 | R$ 49.851.428,21 | R$ 1,141029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 991 |
| 21/06/2023 | R$ 50.040.367,05 | R$ 1,145354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 991 |
| 20/06/2023 | R$ 49.858.644,11 | R$ 1,141194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 991 |
| 19/06/2023 | R$ 49.876.316,45 | R$ 1,141599 | R$ 0,00 | R$ 181.161,12 | 991 |
| 16/06/2023 | R$ 49.904.082,79 | R$ 1,138101 | R$ 0,00 | R$ 366.137,35 | 997 |
| 15/06/2023 | R$ 50.279.753,62 | R$ 1,138316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 999 |
| 14/06/2023 | R$ 50.350.858,27 | R$ 1,139926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 999 |
| 13/06/2023 | R$ 50.111.735,53 | R$ 1,134513 | R$ 22.000,00 | R$ 81.248,14 | 999 |
| 12/06/2023 | R$ 50.347.514,56 | R$ 1,138504 | R$ 0,00 | R$ 169.286,28 | 1001 |
| 09/06/2023 | R$ 50.566.849,64 | R$ 1,139632 | R$ 0,00 | R$ 112.328,84 | 1006 |
| 07/06/2023 | R$ 50.577.113,37 | R$ 1,137337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1008 |
| 06/06/2023 | R$ 50.472.079,47 | R$ 1,134975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1008 |
| 05/06/2023 | R$ 50.272.645,10 | R$ 1,130491 | R$ 0,00 | R$ 372.115,15 | 1008 |