Patrimônio líquido
R$ 2.313.100,32
classe
R$ 2.313.100,32
R$ 1,93
20/08/2026
R$ 5.000,00
31
Dias úteis
2
17,00%
Fundo/Casca
ADAM STB FC FIF MULT - RESP LIMITADA
28.747.144/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ADAM STB FC FIF MULT - RESP LIMITADA
28.747.144/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.313.100,32 | R$ 1,930469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 2.298.485,21 | R$ 1,918272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 2.305.649,94 | R$ 1,924251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 2.335.998,30 | R$ 1,949580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 2.317.531,23 | R$ 1,934167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 2.307.808,37 | R$ 1,926053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 2.287.870,78 | R$ 1,909413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 2.266.420,48 | R$ 1,891511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 2.259.067,84 | R$ 1,885375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 2.263.069,51 | R$ 1,888715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 2.269.631,82 | R$ 1,894191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 2.271.559,01 | R$ 1,895800 | R$ 0,00 | R$ 78.944,45 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 2.360.968,97 | R$ 1,904241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 2.336.523,29 | R$ 1,884524 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 2.337.645,78 | R$ 1,879798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 2.353.792,71 | R$ 1,892782 | R$ 0,00 | R$ 242.756,90 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 2.530.233,14 | R$ 1,844440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 2.569.135,98 | R$ 1,872799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 2.613.701,97 | R$ 1,905286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 2.633.985,38 | R$ 1,920071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 2.673.317,83 | R$ 1,948743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 2.651.356,71 | R$ 1,932734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |