Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
28/04/2023
R$ 50.000,00
31
Dias
0
1,36%
Fundo/Casca
ADAM MACRO STRATEGY CSHG 60 FC FI MULT
28.951.272/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ADAM MACRO STRATEGY CSHG 60 FC FI MULT
28.951.272/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,113980 | R$ 0,00 | R$ 2.399.752,71 | 0 |
| 27/04/2023 | R$ 2.403.823,76 | R$ 1,115870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2023 | R$ 2.392.006,98 | R$ 1,110384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2023 | R$ 2.386.201,95 | R$ 1,107690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2023 | R$ 2.390.883,06 | R$ 1,109863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2023 | R$ 2.389.117,75 | R$ 1,109043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 2.390.850,57 | R$ 1,109848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 2.389.579,40 | R$ 1,109257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 2.391.852,99 | R$ 1,110313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2023 | R$ 2.389.249,61 | R$ 1,109104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 2.385.507,09 | R$ 1,107367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 2.381.725,94 | R$ 1,105612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 2.377.098,01 | R$ 1,103464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 2.377.268,73 | R$ 1,103543 | R$ 0,00 | R$ 252.599,40 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 2.633.150,62 | R$ 1,104920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 2.631.076,07 | R$ 1,104050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 2.625.535,15 | R$ 1,101725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 2.627.103,37 | R$ 1,102383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 2.626.971,82 | R$ 1,102327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 2.622.251,26 | R$ 1,100347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 2.625.452,69 | R$ 1,101690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 2.625.882,21 | R$ 1,101870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |