Fundos | ANBIMA Data

classe

XP ENERGIA INCENTIVADO FI MULT CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.098.723/0001-94

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,02

10/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

XP ENERGIA INCENTIVADO FI MULT CRÉD PRIV

28.098.723/0001-94

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP GESTÃO DE RECURSO

XP ENERGIA INCENTIVADO FI MULT CRÉD PRIV

28.098.723/0001-94

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/01/2018	R$ 0,00	R$ 1,016715	R$ 0,00	R$ 5.508.705,98	0
09/01/2018	R$ 5.506.412,78	R$ 1,016292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2018	R$ 5.505.300,48	R$ 1,016086	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2018	R$ 5.504.434,64	R$ 1,015926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2018	R$ 5.507.963,39	R$ 1,016578	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2018	R$ 5.504.597,95	R$ 1,015957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2018	R$ 5.504.379,65	R$ 1,015916	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2017	R$ 5.498.859,14	R$ 1,014897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2017	R$ 5.497.253,07	R$ 1,014601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2017	R$ 5.501.679,26	R$ 1,015418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2017	R$ 5.499.886,95	R$ 1,015087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2017	R$ 5.499.999,98	R$ 1,015108	R$ 5.500.000,00	R$ 5.284.801,28	1
21/12/2017	R$ 5.278.692,75	R$ 1,013935	R$ 0,00	R$ 15.000.000,00	1
20/12/2017	R$ 20.275.976,36	R$ 1,013799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2017	R$ 20.289.547,67	R$ 1,014477	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2017	R$ 20.275.842,36	R$ 1,013792	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2017	R$ 20.261.121,77	R$ 1,013056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2017	R$ 20.252.308,30	R$ 1,012615	R$ 20.252.308,30	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.