Fundos | ANBIMA Data

classe

BLACKROCK STYLE ADVANTAGE FC FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

25.108.971/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 74,74

08/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-24,08%

Estruturação da classe

BLACKROCK STYLE ADVANTAGE FC FI MULT IE

25.108.971/0001-80

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BLACKROCK BRASIL

BLACKROCK STYLE ADVANTAGE FC FI MULT IE

25.108.971/0001-80

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/12/2020	R$ 0,00	R$ 74,740594	R$ 0,00	R$ 12.660.677,75	0
07/12/2020	R$ 12.660.677,75	R$ 74,740594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2020	R$ 12.713.149,13	R$ 75,050352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2020	R$ 12.718.855,83	R$ 75,084041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2020	R$ 12.727.111,08	R$ 75,132775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2020	R$ 12.770.448,28	R$ 75,388610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 12.744.405,56	R$ 75,234870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2020	R$ 12.796.766,56	R$ 75,543976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2020	R$ 12.784.891,16	R$ 75,473871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2020	R$ 12.768.678,10	R$ 75,378160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2020	R$ 12.793.049,96	R$ 75,522036	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2020	R$ 12.848.309,32	R$ 75,848252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2020	R$ 12.833.043,56	R$ 75,758133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2020	R$ 12.800.184,56	R$ 75,564154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2020	R$ 12.801.604,54	R$ 75,572537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2020	R$ 12.800.482,68	R$ 75,565914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2020	R$ 12.843.067,04	R$ 75,817305	R$ 0,00	R$ 23.828,40	1
13/11/2020	R$ 12.838.861,48	R$ 75,652117	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/11/2020	R$ 12.885.210,67	R$ 75,925226	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/11/2020	R$ 12.800.268,38	R$ 75,424709	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/11/2020	R$ 12.913.265,60	R$ 76,090538	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/11/2020	R$ 13.098.627,80	R$ 77,182772	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.