Fundos | ANBIMA Data

classe

BLACKROCK STYLE ADV. MASTER FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

25.108.962/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 76,34

08/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-23,51%

Estruturação da classe

BLACKROCK STYLE ADV. MASTER FI MULT IE

25.108.962/0001-90

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BLACKROCK BRASIL

BLACKROCK STYLE ADV. MASTER FI MULT IE

25.108.962/0001-90

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/12/2020	R$ 0,00	R$ 76,344788	R$ 0,00	R$ 12.642.780,49	0
07/12/2020	R$ 12.642.780,49	R$ 76,344788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2020	R$ 12.694.869,81	R$ 76,659335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2020	R$ 12.700.184,01	R$ 76,691488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2020	R$ 12.708.057,97	R$ 76,739036	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2020	R$ 12.751.012,55	R$ 76,998422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 12.721.220,73	R$ 76,818521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2020	R$ 12.773.159,94	R$ 77,132162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2020	R$ 12.760.862,48	R$ 77,057902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2020	R$ 12.744.227,36	R$ 76,957449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2020	R$ 12.768.176,80	R$ 77,102070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2020	R$ 12.823.212,43	R$ 77,434409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2020	R$ 12.807.522,78	R$ 77,339666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2020	R$ 12.774.240,75	R$ 77,138688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2020	R$ 12.775.237,82	R$ 77,144709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2020	R$ 12.773.493,41	R$ 77,134175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2020	R$ 12.815.653,48	R$ 77,388764	R$ 0,00	R$ 25.000,00	1
13/11/2020	R$ 12.812.195,10	R$ 77,217249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2020	R$ 12.858.116,89	R$ 77,494013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2020	R$ 12.772.749,50	R$ 76,979516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2020	R$ 12.885.319,16	R$ 77,657957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2020	R$ 13.070.248,31	R$ 78,772499	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.