Fundos | ANBIMA Data

classe

INOVA FI ACOES IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.117.673/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,90

16/05/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-9,70%

Estruturação da classe

INOVA FI ACOES IE

29.117.673/0001-08

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

INOVA FI ACOES IE

29.117.673/0001-08

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/05/2019	R$ 0,00	R$ 0,895216	R$ 0,00	R$ 95.213,63	0
15/05/2019	R$ 99.958,83	R$ 0,939831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 100.130,85	R$ 0,941448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2019	R$ 100.302,40	R$ 0,943061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2019	R$ 100.474,27	R$ 0,944677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2019	R$ 100.646,08	R$ 0,946292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2019	R$ 100.817,57	R$ 0,947905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2019	R$ 100.985,40	R$ 0,949483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2019	R$ 101.155,95	R$ 0,951086	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 101.327,12	R$ 0,952696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2019	R$ 101.498,34	R$ 0,954306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 101.669,03	R$ 0,955910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 101.851,23	R$ 0,957623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2019	R$ 102.032,20	R$ 0,959325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2019	R$ 102.212,65	R$ 0,961022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2019	R$ 102.393,09	R$ 0,962718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2019	R$ 102.573,88	R$ 0,964418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2019	R$ 102.754,73	R$ 0,966118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2019	R$ 102.935,77	R$ 0,967820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2019	R$ 103.114,54	R$ 0,969501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2019	R$ 103.295,51	R$ 0,971203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2019	R$ 103.476,19	R$ 0,972902	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.