Fundos | ANBIMA Data

classe

KONDOR ANDES MASTER FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

29.045.260/0001-65

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,55

27/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

KONDOR ANDES MASTER FI MULT

29.045.260/0001-65

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

KONDOR ASSET

KONDOR ANDES MASTER FI MULT

29.045.260/0001-65

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/06/2018	R$ 0,00	R$ 0,550933	R$ 0,00	R$ 8.146,00	0
26/06/2018	R$ 8.717,04	R$ 0,589554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2018	R$ 8.937,86	R$ 0,604488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2018	R$ 9.158,60	R$ 0,619417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2018	R$ 9.379,28	R$ 0,634342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2018	R$ 9.599,84	R$ 0,649259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2018	R$ 9.758,99	R$ 0,660023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 10.348,23	R$ 0,699875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2018	R$ 10.778,03	R$ 0,728943	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2018	R$ 11.368,53	R$ 0,768880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2018	R$ 11.959,23	R$ 0,808830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2018	R$ 12.549,72	R$ 0,848767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2018	R$ 12.769,95	R$ 0,863661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2018	R$ 12.990,83	R$ 0,878600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2018	R$ 13.211,76	R$ 0,893542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 13.430,85	R$ 0,908359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 13.649,84	R$ 0,923170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 13.876,55	R$ 0,938503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 14.093,23	R$ 0,953158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 14.306,83	R$ 0,967604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 14.406,25	R$ 0,974328	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 14.505,74	R$ 0,981057	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.