Patrimônio líquido
R$ 364.240.772,40
classe
R$ 364.240.772,40
R$ 246,16
19/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
13
1,34%
Fundo/Casca
IBIUNA LONG SHORT A FIF - CIC MULT – RESP LIMITADA
28.881.120/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA LONG SHORT A FIF - CIC MULT – RESP LIMITADA
28.881.120/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 10h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 364.240.772,40 | R$ 246,158745 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 363.254.921,35 | R$ 245,479015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 364.287.292,16 | R$ 246,176666 | R$ 0,00 | R$ 91.000,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 367.377.687,32 | R$ 248,203080 | R$ 0,00 | R$ 246.000,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 365.258.723,82 | R$ 246,606362 | R$ 0,00 | R$ 43.000,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 360.030.284,44 | R$ 243,047741 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 359.408.371,46 | R$ 242,614425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 363.592.786,77 | R$ 245,439066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 363.163.293,64 | R$ 245,149141 | R$ 0,00 | R$ 87.000,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 366.191.477,52 | R$ 247,134078 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 367.445.537,06 | R$ 247,899177 | R$ 0,00 | R$ 96.000,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 367.318.759,74 | R$ 247,748919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 366.297.426,43 | R$ 247,060050 | R$ 0,00 | R$ 818.000,00 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 365.660.299,24 | R$ 246,080784 | R$ 0,00 | R$ 5.681.522,95 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 373.129.222,36 | R$ 247,265258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 368.601.044,58 | R$ 244,264526 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 370.553.968,48 | R$ 245,525384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 371.605.464,06 | R$ 246,222095 | R$ 0,00 | R$ 366.000,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 370.777.253,17 | R$ 245,431601 | R$ 0,00 | R$ 126.000,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 372.439.343,25 | R$ 246,448052 | R$ 0,00 | R$ 15.374.000,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 387.957.372,21 | R$ 246,539580 | R$ 0,00 | R$ 28.000,00 | 14 |
| 21/07/2026 | R$ 386.807.333,85 | R$ 245,791013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |