Patrimônio líquido
R$ 28.922.996,97
classe
R$ 28.922.996,97
R$ 1,91
19/08/2026
-
2
Dias
4
12,85%
Fundo/Casca
COSENZA CAPITAL INVESTIMENTO CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
29.319.013/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TORI 21
Classe
COSENZA CAPITAL INVESTIMENTO CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
29.319.013/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 28.922.996,97 | R$ 1,910285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 28.854.992,57 | R$ 1,905793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 28.855.207,87 | R$ 1,905808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 28.812.383,80 | R$ 1,902979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 28.821.338,52 | R$ 1,903571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 28.821.892,83 | R$ 1,903607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 28.801.336,51 | R$ 1,902249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 28.801.196,42 | R$ 1,902240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 28.783.594,23 | R$ 1,901078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 28.738.465,82 | R$ 1,898097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 28.766.314,37 | R$ 1,899936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 28.722.037,67 | R$ 1,897012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 28.703.710,23 | R$ 1,895802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 28.636.003,33 | R$ 1,891330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 28.605.382,11 | R$ 1,889307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 28.547.113,67 | R$ 1,885459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 28.572.034,39 | R$ 1,887105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 28.554.518,52 | R$ 1,885948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 28.503.694,73 | R$ 1,882591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 28.440.794,37 | R$ 1,878437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 28.459.824,94 | R$ 1,879694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 28.473.948,53 | R$ 1,880626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |