Patrimônio líquido
R$ 1.261.952.569,19
classe
R$ 1.261.952.569,19
R$ 21,45
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
2
13,39%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2030 FIF RF - RESP LIMITADA
27.945.438/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2030 FIF RF - RESP LIMITADA
27.945.438/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.261.952.569,19 | R$ 21,449568 | R$ 17.834,18 | R$ 300.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.260.401.379,61 | R$ 21,418413 | R$ 668.000,00 | R$ 129,95 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.257.387.253,11 | R$ 21,378521 | R$ 381.172,71 | R$ 4.287.222,30 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.261.058.604,59 | R$ 21,374543 | R$ 330.943,14 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.257.572.648,99 | R$ 21,321053 | R$ 0,00 | R$ 222.749,51 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.257.323.853,03 | R$ 21,313060 | R$ 225.482,45 | R$ 4.257.128,41 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.260.930.867,04 | R$ 21,305885 | R$ 0,00 | R$ 256.820,56 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.260.042.746,18 | R$ 21,286542 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.258.939.581,74 | R$ 21,267910 | R$ 906.528,93 | R$ 528.843,87 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.258.921.928,48 | R$ 21,273994 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.255.342.902,57 | R$ 21,213850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.255.863.266,11 | R$ 21,222644 | R$ 704.625,12 | R$ 250.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.254.507.688,60 | R$ 21,207413 | R$ 0,00 | R$ 1.935.274,39 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.256.451.449,95 | R$ 21,207556 | R$ 204.659,49 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.254.029.114,88 | R$ 21,170118 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.251.070.377,85 | R$ 21,121854 | R$ 500,00 | R$ 9.372.543,66 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.257.073.602,88 | R$ 21,065401 | R$ 827.870,66 | R$ 2.164.831,38 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.261.885.651,95 | R$ 21,123573 | R$ 85.469,99 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.263.187.216,41 | R$ 21,146793 | R$ 165.547,53 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.262.393.012,23 | R$ 21,136268 | R$ 600.000,00 | R$ 164.365,51 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.259.272.166,80 | R$ 21,091293 | R$ 259.104,84 | R$ 2.462.093,37 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.260.659.253,94 | R$ 21,077652 | R$ 1.102,96 | R$ 559.039,20 | 2 |