Fundos | ANBIMA Data

classe

FIA HILLES MASTER

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.491.347/0001-78

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,03

07/08/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-8,67%

Estruturação da classe

FIA HILLES MASTER

26.491.347/0001-78

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

STS GAEA CAPITAL E ASSESSORIA LTDA

FIA HILLES MASTER

26.491.347/0001-78

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/08/2024	R$ 0,00	R$ 1,033410	R$ 0,00	R$ 149.247,89	0
06/08/2024	R$ 149.439,47	R$ 1,034737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2024	R$ 0,00	R$ 1,036063	R$ 0,00	R$ 149.631,06	0
02/08/2024	R$ 160.755,59	R$ 1,113091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2024	R$ 160.975,96	R$ 1,114617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2024	R$ 161.196,11	R$ 1,116141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2024	R$ 161.415,00	R$ 1,117657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2024	R$ 161.633,92	R$ 1,119172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2024	R$ 161.852,81	R$ 1,120688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2024	R$ 162.071,97	R$ 1,122206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2024	R$ 162.291,11	R$ 1,123723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2024	R$ 162.510,22	R$ 1,125240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2024	R$ 162.751,58	R$ 1,126911	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2024	R$ 162.992,89	R$ 1,128582	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	1
18/07/2024	R$ 1.173.091,10	R$ 1,138382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2024	R$ 1.182.572,42	R$ 1,147582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2024	R$ 1.185.803,25	R$ 1,150718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2024	R$ 1.188.178,12	R$ 1,153022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2024	R$ 1.180.373,40	R$ 1,145448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2024	R$ 1.178.887,74	R$ 1,144007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2024	R$ 1.170.632,45	R$ 1,135995	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2024	R$ 1.180.390,34	R$ 1,145465	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.