Fundos | ANBIMA Data

classe

FUT FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.692.178/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 100,61

26/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FUT FC FI MULT CRED PRIV IE

28.692.178/0001-60

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

FUT FC FI MULT CRED PRIV IE

28.692.178/0001-60

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/10/2018	R$ 0,00	R$ 100,605662	R$ 0,00	R$ 847.409,25	0
25/10/2018	R$ 853.462,32	R$ 101,202294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2018	R$ 853.426,19	R$ 101,198010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2018	R$ 853.583,47	R$ 101,216660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2018	R$ 857.370,18	R$ 101,665682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2018	R$ 856.785,11	R$ 101,596306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2018	R$ 855.311,36	R$ 101,421551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2018	R$ 855.181,12	R$ 101,406107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2018	R$ 856.812,46	R$ 101,599549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2018	R$ 858.334,06	R$ 101,779978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2018	R$ 861.214,46	R$ 102,121531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2018	R$ 864.678,43	R$ 102,532284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2018	R$ 861.070,59	R$ 102,104471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2018	R$ 862.005,16	R$ 102,215291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2018	R$ 864.542,50	R$ 102,516165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2018	R$ 863.349,07	R$ 102,374650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2018	R$ 858.451,80	R$ 101,793939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2018	R$ 855.496,30	R$ 101,443480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2018	R$ 856.088,06	R$ 101,513651	R$ 0,00	R$ 9.248.580,76	1
28/09/2018	R$ 10.102.377,68	R$ 101,490633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2018	R$ 10.100.534,48	R$ 101,472116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2018	R$ 10.100.685,65	R$ 101,473635	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.