Fundos | ANBIMA Data

classe

CFO HEMATITA FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.389.644/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

11/04/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CFO HEMATITA FI MULT CRED PRIV IE

27.389.644/0001-70

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

CFO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

CFO HEMATITA FI MULT CRED PRIV IE

27.389.644/0001-70

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/04/2018	R$ 0,00	R$ 1,010336	R$ 0,00	R$ 9.376.516,52	0
10/04/2018	R$ 9.379.617,00	R$ 1,010670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2018	R$ 9.380.103,14	R$ 1,010723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2018	R$ 9.380.717,23	R$ 1,010789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2018	R$ 9.371.189,33	R$ 1,009762	R$ 0,00	R$ 33.281.709,12	1
04/04/2018	R$ 42.648.168,13	R$ 1,009650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2018	R$ 42.652.132,15	R$ 1,009744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2018	R$ 42.660.062,69	R$ 1,009932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2018	R$ 42.661.428,25	R$ 1,009964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2018	R$ 42.661.502,48	R$ 1,009966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2018	R$ 42.571.462,76	R$ 1,007834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2018	R$ 42.420.447,23	R$ 1,004259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2018	R$ 42.430.821,67	R$ 1,004505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2018	R$ 42.404.097,52	R$ 1,003872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2018	R$ 42.272.261,38	R$ 1,000751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2018	R$ 42.360.740,60	R$ 1,002846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2018	R$ 42.257.652,07	R$ 1,000405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2018	R$ 42.309.748,92	R$ 1,001639	R$ 0,00	R$ 27.827.204,73	1
15/03/2018	R$ 70.190.003,36	R$ 1,002396	R$ 0,00	R$ 27.182.943,87	1
14/03/2018	R$ 97.368.788,06	R$ 1,002353	R$ 0,00	R$ 25.754.013,00	1
13/03/2018	R$ 123.219.505,67	R$ 1,003141	R$ 0,00	R$ 27.686.581,36	1
12/03/2018	R$ 151.022.142,23	R$ 1,003912	R$ 0,00	R$ 25.961.047,47	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.