Patrimônio líquido
R$ 25.846.524,38
classe
R$ 25.846.524,38
R$ 206,46
20/08/2026
-
1
Dias
4
-4,04%
Fundo/Casca
G5 ARTHÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.045.156/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 ARTHÉ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.045.156/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.846.524,38 | R$ 206,458515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 25.875.156,00 | R$ 206,687220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 25.831.492,25 | R$ 206,338440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 25.858.200,25 | R$ 206,551780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 25.896.753,35 | R$ 206,859737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 25.870.822,91 | R$ 206,652608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 25.902.555,51 | R$ 206,906084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 25.863.219,67 | R$ 206,591874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 25.896.723,98 | R$ 206,859502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 25.903.967,54 | R$ 206,917363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 25.923.367,76 | R$ 207,072329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 25.964.831,73 | R$ 207,403538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 25.979.079,10 | R$ 207,517344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 25.998.675,80 | R$ 207,673880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 25.974.468,67 | R$ 207,480516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 25.965.265,09 | R$ 207,406999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 25.926.223,80 | R$ 207,095143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 25.974.710,57 | R$ 207,482449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 25.972.497,86 | R$ 207,464774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 25.936.616,59 | R$ 207,178159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 25.945.297,63 | R$ 207,247502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 25.928.983,06 | R$ 207,117183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |