Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 161,23
05/02/2024
R$ 300.000,00
0
Dias
0
11,95%
Fundo/Casca
FI MULT COLISEU
28.663.473/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
FI MULT COLISEU
28.663.473/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 161,226416 | R$ 0,00 | R$ 8.958.222,28 | 0 |
| 02/02/2024 | R$ 8.949.182,85 | R$ 161,063728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/02/2024 | R$ 8.946.556,99 | R$ 161,016469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2024 | R$ 8.942.729,64 | R$ 160,947586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2024 | R$ 8.940.616,70 | R$ 160,909558 | R$ 0,00 | R$ 189.240,44 | 3 |
| 29/01/2024 | R$ 9.128.903,02 | R$ 160,892742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/01/2024 | R$ 9.125.129,83 | R$ 160,826242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/01/2024 | R$ 9.121.358,36 | R$ 160,759771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/01/2024 | R$ 9.117.588,05 | R$ 160,693321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/01/2024 | R$ 9.113.819,46 | R$ 160,626902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/01/2024 | R$ 9.110.052,56 | R$ 160,560512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/01/2024 | R$ 9.106.287,09 | R$ 160,494147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/01/2024 | R$ 9.102.523,31 | R$ 160,427812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/01/2024 | R$ 9.098.761,22 | R$ 160,361507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/01/2024 | R$ 9.095.000,79 | R$ 160,295231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/01/2024 | R$ 9.091.242,08 | R$ 160,228986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/01/2024 | R$ 9.087.485,04 | R$ 160,162770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/01/2024 | R$ 9.083.795,69 | R$ 160,097746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/01/2024 | R$ 9.080.042,01 | R$ 160,031590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/01/2024 | R$ 9.078.376,03 | R$ 160,002227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/01/2024 | R$ 9.074.788,10 | R$ 159,938992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/01/2024 | R$ 9.071.195,20 | R$ 159,875669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |