Fundos | ANBIMA Data

classe

PAR MAIS FORTEM FC FI MULT CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

29.562.497/0001-13

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,27

20/05/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,40%

Estruturação da classe

PAR MAIS FORTEM FC FI MULT CRÉD PRIV

29.562.497/0001-13

FIF

BNY MELLON SERVICOS

MB ASSETS

PAR MAIS FORTEM FC FI MULT CRÉD PRIV

29.562.497/0001-13

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/05/2022	R$ 0,00	R$ 1,265628	R$ 0,00	R$ 2.126.019,25	0
19/05/2022	R$ 2.125.103,46	R$ 1,265083	R$ 0,00	R$ 0,00	60
18/05/2022	R$ 2.131.906,77	R$ 1,269133	R$ 0,00	R$ 0,00	60
17/05/2022	R$ 2.131.086,51	R$ 1,268644	R$ 0,00	R$ 0,00	60
16/05/2022	R$ 2.130.646,19	R$ 1,268382	R$ 0,00	R$ 18.185,68	60
13/05/2022	R$ 2.142.913,33	R$ 1,264889	R$ 0,00	R$ 0,00	61
12/05/2022	R$ 2.141.102,52	R$ 1,263820	R$ 0,00	R$ 1.790.486,56	61
11/05/2022	R$ 3.923.840,01	R$ 1,261329	R$ 0,00	R$ 0,00	65
10/05/2022	R$ 3.919.739,83	R$ 1,260011	R$ 0,00	R$ 0,00	65
09/05/2022	R$ 3.917.984,57	R$ 1,259447	R$ 0,00	R$ 729.526,88	65
06/05/2022	R$ 4.652.023,13	R$ 1,260669	R$ 0,00	R$ 20.577,35	85
05/05/2022	R$ 4.673.603,16	R$ 1,260940	R$ 0,00	R$ 2.060,87	86
04/05/2022	R$ 4.683.156,19	R$ 1,262960	R$ 0,00	R$ 0,00	87
03/05/2022	R$ 4.674.578,99	R$ 1,260647	R$ 0,00	R$ 0,00	87
02/05/2022	R$ 4.672.537,12	R$ 1,260097	R$ 0,00	R$ 5.966,82	87
29/04/2022	R$ 4.680.927,84	R$ 1,260749	R$ 0,00	R$ 0,00	88
28/04/2022	R$ 4.684.724,53	R$ 1,261772	R$ 0,00	R$ 20.136,83	88
27/04/2022	R$ 4.700.969,95	R$ 1,260728	R$ 0,00	R$ 0,00	89
26/04/2022	R$ 4.696.359,12	R$ 1,259492	R$ 0,00	R$ 0,00	89
25/04/2022	R$ 4.702.957,92	R$ 1,261261	R$ 0,00	R$ 0,00	89
22/04/2022	R$ 4.703.159,96	R$ 1,261316	R$ 0,00	R$ 64.757,83	89
20/04/2022	R$ 4.776.254,51	R$ 1,263521	R$ 0,00	R$ 0,00	93

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.