Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,50
20/03/2024
R$ 1.000,00
1
Dias
0
14,80%
Fundo/Casca
FI MULT MONTESE INV EXT CRÉD PRIV
29.363.939/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TRAFALGAR INVESTIMENTOS
Classe
FI MULT MONTESE INV EXT CRÉD PRIV
29.363.939/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,497136 | R$ 0,00 | R$ 93.653.574,58 | 0 |
| 19/03/2024 | R$ 93.513.425,99 | R$ 1,494896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 93.408.924,11 | R$ 1,493225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 93.504.029,43 | R$ 1,494745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 93.809.090,27 | R$ 1,499622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 93.740.116,19 | R$ 1,498519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 93.668.361,30 | R$ 1,497372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 93.214.534,47 | R$ 1,490118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 93.271.332,42 | R$ 1,491026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 93.405.336,95 | R$ 1,493168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 93.330.430,45 | R$ 1,491970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 93.189.415,95 | R$ 1,489716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 93.190.338,08 | R$ 1,489731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 93.304.795,14 | R$ 1,491560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 93.222.604,65 | R$ 1,490247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 93.407.272,07 | R$ 1,493199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 93.450.373,34 | R$ 1,493888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 93.137.835,86 | R$ 1,488891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 92.944.419,71 | R$ 1,485800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 92.985.100,20 | R$ 1,486450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 93.085.705,26 | R$ 1,488058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 93.187.501,07 | R$ 1,489685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |