Patrimônio líquido
R$ 41.395.847,84
classe
R$ 41.395.847,84
R$ 2,16
02/10/2026
-
1
Dias úteis
4
14,36%
Fundo/Casca
KALIBRA CIC RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
29.306.340/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
KALIBRA CIC RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
29.306.340/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 11h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 41.395.847,84 | R$ 2,159788 | R$ 2.547.326,54 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 38.829.380,81 | R$ 2,158723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 38.810.386,97 | R$ 2,157667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 38.790.485,78 | R$ 2,156561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 38.771.297,57 | R$ 2,155494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 38.752.137,78 | R$ 2,154429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 38.733.295,73 | R$ 2,153382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 38.714.477,25 | R$ 2,152335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 38.695.197,96 | R$ 2,151264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 38.675.681,85 | R$ 2,150179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 38.663.324,65 | R$ 2,149492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 38.636.659,04 | R$ 2,148009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 38.616.927,73 | R$ 2,146912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 38.597.451,74 | R$ 2,145829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 38.578.061,27 | R$ 2,144751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 38.558.084,72 | R$ 2,143641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 38.534.434,97 | R$ 2,142326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 38.518.237,58 | R$ 2,141425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 38.497.972,89 | R$ 2,140299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 38.478.354,94 | R$ 2,139208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 38.458.078,49 | R$ 2,138081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 38.438.680,56 | R$ 2,137002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |