Patrimônio líquido
R$ 37.816.240,13
classe
R$ 37.816.240,13
R$ 2,10
20/07/2026
-
1
Dias úteis
4
14,69%
Fundo/Casca
SANTANDER PB KALIBRA RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF
29.306.340/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB KALIBRA RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF
29.306.340/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/07/2026, 18h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | R$ 37.816.240,13 | R$ 2,102398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2026 | R$ 37.802.938,48 | R$ 2,101659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2026 | R$ 37.783.561,34 | R$ 2,100581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2026 | R$ 37.764.203,30 | R$ 2,099505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2026 | R$ 37.744.850,49 | R$ 2,098429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/07/2026 | R$ 37.725.471,00 | R$ 2,097352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/07/2026 | R$ 37.706.111,45 | R$ 2,096276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/07/2026 | R$ 37.686.926,01 | R$ 2,095209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2026 | R$ 37.667.623,11 | R$ 2,094136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/07/2026 | R$ 37.648.225,44 | R$ 2,093057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/07/2026 | R$ 37.628.699,26 | R$ 2,091972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2026 | R$ 37.608.925,38 | R$ 2,090873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2026 | R$ 37.589.096,28 | R$ 2,089770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2026 | R$ 37.569.439,47 | R$ 2,088677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 37.550.196,42 | R$ 2,087608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2026 | R$ 37.530.883,54 | R$ 2,086534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2026 | R$ 37.511.604,51 | R$ 2,085462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2026 | R$ 37.492.388,75 | R$ 2,084394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2026 | R$ 37.473.261,04 | R$ 2,083330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/06/2026 | R$ 37.454.038,96 | R$ 2,082262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/06/2026 | R$ 37.455.431,98 | R$ 2,082339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/06/2026 | R$ 37.435.760,92 | R$ 2,081245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |