Fundos | ANBIMA Data

classe

ARC MASTER FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

29.044.107/0001-13

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,04

05/09/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,12%

Estruturação da classe

ARC MASTER FIA

29.044.107/0001-13

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ARC CAPITAL

ARC MASTER FIA

29.044.107/0001-13

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/09/2019	R$ 0,00	R$ 1,043647	R$ 0,00	R$ 5.735.112,04	0
04/09/2019	R$ 5.734.191,69	R$ 1,043480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 5.734.620,52	R$ 1,043558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 5.733.848,51	R$ 1,043417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 5.732.893,98	R$ 1,043244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2019	R$ 5.731.929,41	R$ 1,043068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2019	R$ 5.730.964,07	R$ 1,042892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 5.728.701,77	R$ 1,042481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 5.729.101,71	R$ 1,042553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 5.741.073,08	R$ 1,044732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 5.751.781,49	R$ 1,046681	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2019	R$ 5.759.672,80	R$ 1,048117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2019	R$ 5.751.622,92	R$ 1,046652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2019	R$ 5.721.036,48	R$ 1,041086	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2019	R$ 5.724.251,58	R$ 1,041671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2019	R$ 5.739.901,57	R$ 1,044519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2019	R$ 5.752.374,81	R$ 1,046789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2019	R$ 5.760.347,18	R$ 1,048239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2019	R$ 5.753.150,82	R$ 1,046930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2019	R$ 6.116.322,56	R$ 1,113018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2019	R$ 6.065.756,96	R$ 1,103816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2019	R$ 6.021.921,34	R$ 1,095839	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.