Patrimônio líquido
R$ 41.536.688,63
classe
R$ 41.536.688,63
R$ 2,38
19/08/2026
R$ 1.000,00
10
Dias úteis
12
18,76%
Fundo/Casca
GAMA SCHRODER GAIA TS DIVERSIFIED BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR – RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.856.772/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
GAMA SCHRODER GAIA TS DIVERSIFIED BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR – RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.856.772/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 12h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 41.536.688,63 | R$ 2,377568 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 42.065.879,00 | R$ 2,362360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 41.758.327,62 | R$ 2,345088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 41.851.805,06 | R$ 2,350338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 41.631.732,91 | R$ 2,337979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 41.185.834,94 | R$ 2,312938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 40.859.759,31 | R$ 2,294626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 40.925.374,92 | R$ 2,298311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 40.880.725,44 | R$ 2,295804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 40.968.631,09 | R$ 2,300740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 40.894.193,34 | R$ 2,296560 | R$ 0,00 | R$ 5.172,69 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 40.820.737,41 | R$ 2,292145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 40.605.674,56 | R$ 2,280069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 40.722.629,89 | R$ 2,286636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 41.089.379,97 | R$ 2,307229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 40.866.256,67 | R$ 2,294701 | R$ 0,00 | R$ 1.559,26 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 40.796.393,93 | R$ 2,290690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 40.931.902,61 | R$ 2,298299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 41.031.710,22 | R$ 2,303903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 40.959.222,38 | R$ 2,299833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 41.178.627,79 | R$ 2,312153 | R$ 13.000.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 21/07/2026 | R$ 28.149.111,37 | R$ 2,309731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |