Patrimônio líquido
R$ 198.048.216,80
classe
R$ 198.048.216,80
R$ 2,28
19/08/2026
R$ 2.000.000,00
6
Dias
23
14,88%
Fundo/Casca
PIMCO GLOBAL FINANC CREDIT FIF MULT IE LP - RESP LIMITADA
29.066.638/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PIMCO LATIN AMERICA
Classe
PIMCO GLOBAL FINANC CREDIT FIF MULT IE LP - RESP LIMITADA
29.066.638/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 198.048.216,80 | R$ 2,283614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 18/08/2026 | R$ 197.823.442,45 | R$ 2,281023 | R$ 0,00 | R$ 46.173,98 | 23 |
| 17/08/2026 | R$ 198.095.929,22 | R$ 2,283632 | R$ 0,00 | R$ 87.169,75 | 23 |
| 14/08/2026 | R$ 198.170.059,17 | R$ 2,283481 | R$ 0,00 | R$ 128.078,40 | 23 |
| 13/08/2026 | R$ 198.457.440,69 | R$ 2,285316 | R$ 0,00 | R$ 103.921,50 | 23 |
| 12/08/2026 | R$ 198.016.464,32 | R$ 2,279044 | R$ 173.526,96 | R$ 0,00 | 23 |
| 11/08/2026 | R$ 197.648.764,08 | R$ 2,276808 | R$ 0,00 | R$ 35.193,84 | 23 |
| 10/08/2026 | R$ 197.714.984,45 | R$ 2,277165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 07/08/2026 | R$ 197.775.826,47 | R$ 2,277866 | R$ 42.986,75 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/08/2026 | R$ 197.474.253,84 | R$ 2,274887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 05/08/2026 | R$ 197.636.398,60 | R$ 2,276755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 04/08/2026 | R$ 197.460.991,93 | R$ 2,274734 | R$ 0,00 | R$ 177.826,00 | 23 |
| 03/08/2026 | R$ 197.003.918,44 | R$ 2,267427 | R$ 0,00 | R$ 40.764,22 | 23 |
| 31/07/2026 | R$ 196.483.336,64 | R$ 2,260967 | R$ 0,00 | R$ 200.476,16 | 23 |
| 30/07/2026 | R$ 196.511.675,61 | R$ 2,258988 | R$ 378.396,84 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/07/2026 | R$ 195.924.107,00 | R$ 2,256579 | R$ 0,00 | R$ 153.967,24 | 23 |
| 28/07/2026 | R$ 196.435.695,09 | R$ 2,260695 | R$ 0,00 | R$ 1.152.896,04 | 23 |
| 27/07/2026 | R$ 197.209.718,20 | R$ 2,256360 | R$ 54.866,31 | R$ 0,00 | 23 |
| 24/07/2026 | R$ 196.607.175,61 | R$ 2,250092 | R$ 575.889,37 | R$ 0,00 | 23 |
| 23/07/2026 | R$ 196.087.167,90 | R$ 2,250733 | R$ 70.012,70 | R$ 0,00 | 23 |
| 22/07/2026 | R$ 196.557.156,49 | R$ 2,256934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 21/07/2026 | R$ 196.647.227,93 | R$ 2,257968 | R$ 710.818,49 | R$ 0,00 | 23 |