Fundos | ANBIMA Data

classe

BRASIL PLURAL FC FI RENDA FIXA SIMPLES

RENDA FIXA

RENDA FIXA SIMPLES

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.246.632/0001-59

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,89

27/02/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BRASIL PLURAL FC FI RENDA FIXA SIMPLES

28.246.632/0001-59

FIF

BNY MELLON SERVICOS

PLURAL

BRASIL PLURAL FC FI RENDA FIXA SIMPLES

28.246.632/0001-59

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/02/2018	R$ 0,00	R$ 0,894862	R$ 0,00	R$ 44.743,12	0
26/02/2018	R$ 34.073,15	R$ 0,681463	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2018	R$ 34.231,85	R$ 0,684637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 34.390,36	R$ 0,687807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2018	R$ 34.548,93	R$ 0,690979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 35.704,94	R$ 0,714099	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 35.863,46	R$ 0,717269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 36.021,97	R$ 0,720439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 36.180,51	R$ 0,723610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 36.339,03	R$ 0,726781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 36.497,55	R$ 0,729951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 48.101,37	R$ 0,962027	R$ 0,00	R$ 2.085,22	1
07/02/2018	R$ 50.329,15	R$ 0,964760	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/02/2018	R$ 50.451,36	R$ 0,967103	R$ 2.023,56	R$ 1.021,59	6
05/02/2018	R$ 49.606,28	R$ 0,970171	R$ 0,00	R$ 29,79	7
02/02/2018	R$ 49.792,79	R$ 0,973234	R$ 10,00	R$ 0,00	9
01/02/2018	R$ 49.939,37	R$ 0,976295	R$ 1.041,63	R$ 0,00	8
31/01/2018	R$ 49.055,56	R$ 0,979446	R$ 45,01	R$ 0,00	6
30/01/2018	R$ 49.174,70	R$ 0,982727	R$ 31,51	R$ 0,00	4
29/01/2018	R$ 49.307,32	R$ 0,986009	R$ 6,87	R$ 0,00	3
26/01/2018	R$ 49.464,59	R$ 0,989292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2018	R$ 49.628,71	R$ 0,992574	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.