Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB GGA MULT CRÉD PRIV FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.069.733/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,21

08/02/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-26,64%

Estruturação da classe

SANTANDER PB GGA MULT CRÉD PRIV FI

28.069.733/0001-00

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB GGA MULT CRÉD PRIV FI

28.069.733/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/02/2024	R$ 0,00	R$ 9,214669	R$ 0,00	R$ 1.069.960,83	0
07/02/2024	R$ 1.086.374,30	R$ 9,356024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2024	R$ 1.080.827,73	R$ 9,308256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2024	R$ 1.082.138,69	R$ 9,319546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2024	R$ 1.086.061,89	R$ 9,353334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2024	R$ 1.082.677,35	R$ 9,324185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2024	R$ 1.078.200,51	R$ 9,285630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2024	R$ 1.075.443,09	R$ 9,261883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2024	R$ 1.090.639,72	R$ 9,392759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2024	R$ 1.089.523,51	R$ 9,383146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2024	R$ 1.084.331,49	R$ 9,338431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2024	R$ 1.080.811,17	R$ 9,308114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2024	R$ 1.082.155,68	R$ 9,319693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2024	R$ 1.080.093,87	R$ 9,301936	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2024	R$ 1.083.752,30	R$ 9,333443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2024	R$ 1.075.707,37	R$ 9,264159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2024	R$ 1.081.703,54	R$ 9,315799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2024	R$ 1.087.095,50	R$ 9,362235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2024	R$ 1.091.280,70	R$ 9,398279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2024	R$ 1.087.959,65	R$ 9,369677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2024	R$ 1.080.781,46	R$ 9,307858	R$ 0,00	R$ 4.507.730,39	1
10/01/2024	R$ 5.592.128,54	R$ 9,313881	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.