Patrimônio líquido
R$ 44.361.289,68
classe
R$ 44.361.289,68
R$ 1,95
20/08/2026
R$ 25.000,00
31
Dias
2
7,84%
Fundo/Casca
NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER IP FIF CIC MULT RESP LIMITADA
27.945.374/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NEO MULTIMERCADO
Classe
NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER IP FIF CIC MULT RESP LIMITADA
27.945.374/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.361.289,68 | R$ 1,951915 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 44.384.057,66 | R$ 1,951817 | R$ 0,00 | R$ 275.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 44.544.868,72 | R$ 1,946826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 44.606.332,87 | R$ 1,949512 | R$ 0,00 | R$ 366.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 44.906.561,97 | R$ 1,946661 | R$ 0,00 | R$ 283.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 45.323.251,06 | R$ 1,952420 | R$ 0,00 | R$ 85.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 45.282.462,67 | R$ 1,947012 | R$ 0,00 | R$ 47.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 45.419.812,10 | R$ 1,950892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 45.581.002,90 | R$ 1,957816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 45.573.270,86 | R$ 1,957484 | R$ 0,00 | R$ 426.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 45.885.997,29 | R$ 1,952664 | R$ 0,00 | R$ 61.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 46.128.265,74 | R$ 1,960367 | R$ 0,00 | R$ 267.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 46.476.540,16 | R$ 1,963801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 46.446.421,13 | R$ 1,962529 | R$ 0,00 | R$ 678.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 46.951.844,39 | R$ 1,955342 | R$ 0,00 | R$ 118.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 46.967.357,17 | R$ 1,951084 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 46.815.567,25 | R$ 1,943744 | R$ 0,00 | R$ 47.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 46.884.978,46 | R$ 1,944673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 46.534.566,16 | R$ 1,930139 | R$ 0,00 | R$ 219.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 46.653.173,67 | R$ 1,925995 | R$ 0,00 | R$ 296.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 46.792.741,14 | R$ 1,919577 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 46.898.501,90 | R$ 1,922889 | R$ 0,00 | R$ 157.000,00 | 2 |