Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
01/06/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
IMMOB I FII
458503
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ULBREX ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
IMMOB I FII
458503
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,010000 | R$ 0,00 | R$ 1,01 | 0 |
| 31/05/2021 | R$ 1,01 | R$ 0,000055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2021 | R$ 1,01 | R$ 0,000055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2021 | R$ 1,01 | R$ 0,000055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2021 | R$ 1,01 | R$ 0,000055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2021 | R$ 1,01 | R$ 0,000055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2021 | R$ 1,01 | R$ 0,000055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2021 | R$ 1,01 | R$ 0,000055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2021 | R$ 1,01 | R$ 0,000055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2021 | R$ 1,01 | R$ 0,000055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2021 | R$ 1,01 | R$ 0,000055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2021 | R$ 1,01 | R$ 0,000055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2021 | R$ 1,01 | R$ 0,000055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2021 | R$ 1,01 | R$ 0,000055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2021 | R$ 1,01 | R$ 0,000055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2021 | R$ 1,01 | R$ 0,000055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2021 | R$ 1,01 | R$ 0,000055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2021 | R$ 1,01 | R$ 0,000055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2021 | R$ 1,01 | R$ 0,000055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2021 | R$ 1,01 | R$ 0,000055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2021 | R$ 1,01 | R$ 0,000055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2021 | R$ 1,01 | R$ 0,000055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |