Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 8,96
06/06/2024
-
8
Dias
0
-93,94%
Fundo/Casca
ITAQUI FI MULT CRED PRIV IE
27.782.958/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
ITAQUI FI MULT CRED PRIV IE
27.782.958/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 8,955897 | R$ 0,00 | R$ 1.956.427,32 | 0 |
| 05/06/2024 | R$ 1.976.303,41 | R$ 9,046883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 1.976.040,90 | R$ 9,045681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 1.977.191,95 | R$ 9,044386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 1.976.901,83 | R$ 9,043059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 1.987.983,98 | R$ 9,041686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 1.987.678,53 | R$ 9,040297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 1.987.385,62 | R$ 9,038964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 1.987.103,02 | R$ 9,037679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 1.986.826,73 | R$ 9,036422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 1.986.571,49 | R$ 9,035262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 1.988.561,79 | R$ 9,044314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 1.988.317,46 | R$ 9,043203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 2.019.346,70 | R$ 9,184329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 2.020.329,45 | R$ 9,188798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 2.021.037,46 | R$ 9,192019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 2.020.580,87 | R$ 9,189942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 2.021.380,78 | R$ 9,193580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 2.021.518,50 | R$ 9,194206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 2.021.102,36 | R$ 9,192314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 2.010.304,00 | R$ 9,143200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 2.000.118,66 | R$ 9,096876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |