Patrimônio líquido
R$ 41.289.830,01
classe
R$ 41.289.830,01
R$ 1,06
03/08/2026
R$ 500.000,00
-
Dias
1
-14,73%
Fundo/Casca
2027 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
28.364.710/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
OIKOS CAPITAL
Classe
2027 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
28.364.710/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 13/08/2026, 17h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | R$ 41.289.830,01 | R$ 1,061765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.249.632,82 | R$ 1,060731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.195.605,18 | R$ 1,059342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.182.448,71 | R$ 1,059003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.176.784,49 | R$ 1,058858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.155.855,88 | R$ 1,058320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.139.453,55 | R$ 1,057898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.088.546,09 | R$ 1,056589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.083.265,97 | R$ 1,056453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 41.093.505,13 | R$ 1,056716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 41.102.396,89 | R$ 1,056945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 41.098.896,10 | R$ 1,056855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 41.118.337,10 | R$ 1,057355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 41.107.737,34 | R$ 1,057082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 40.784.325,32 | R$ 1,048766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 40.741.111,57 | R$ 1,047654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 40.761.891,79 | R$ 1,048189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 40.718.561,70 | R$ 1,047075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 40.684.868,58 | R$ 1,046208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 40.652.196,31 | R$ 1,045368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 40.671.409,98 | R$ 1,045862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 40.647.816,97 | R$ 1,045255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |