Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG ALL VINTAGE MACRO II FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

28.629.489/0001-84

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,10

14/10/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 200.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,88%

Estruturação da classe

CSHG ALL VINTAGE MACRO II FC FI MULT

28.629.489/0001-84

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG ALL VINTAGE MACRO II FC FI MULT

28.629.489/0001-84

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/10/2019	R$ 0,00	R$ 1,097392	R$ 0,00	R$ 14.341.574,26	0
11/10/2019	R$ 14.276.082,93	R$ 1,092381	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/10/2019	R$ 14.228.665,65	R$ 1,088753	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/10/2019	R$ 14.184.895,27	R$ 1,085404	R$ 0,00	R$ 0,00	7
08/10/2019	R$ 14.206.041,07	R$ 1,087022	R$ 0,00	R$ 0,00	7
07/10/2019	R$ 14.220.392,85	R$ 1,088120	R$ 0,00	R$ 0,00	7
04/10/2019	R$ 14.304.829,72	R$ 1,094581	R$ 0,00	R$ 0,00	7
03/10/2019	R$ 14.312.353,90	R$ 1,095156	R$ 0,00	R$ 0,00	7
02/10/2019	R$ 14.339.161,43	R$ 1,097208	R$ 0,00	R$ 0,00	7
01/10/2019	R$ 14.369.931,22	R$ 1,099562	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/09/2019	R$ 14.367.411,55	R$ 1,099369	R$ 0,00	R$ 0,00	7
27/09/2019	R$ 14.362.794,69	R$ 1,099016	R$ 0,00	R$ 0,00	7
26/09/2019	R$ 14.368.456,06	R$ 1,099449	R$ 0,00	R$ 0,00	7
25/09/2019	R$ 14.345.023,03	R$ 1,097656	R$ 0,00	R$ 0,00	7
24/09/2019	R$ 14.339.240,30	R$ 1,097214	R$ 0,00	R$ 0,00	7
23/09/2019	R$ 14.350.131,92	R$ 1,098047	R$ 0,00	R$ 0,00	7
20/09/2019	R$ 14.369.865,04	R$ 1,099557	R$ 0,00	R$ 0,00	7
19/09/2019	R$ 14.319.556,89	R$ 1,095708	R$ 0,00	R$ 0,00	7
18/09/2019	R$ 14.327.697,31	R$ 1,096330	R$ 0,00	R$ 0,00	7
17/09/2019	R$ 14.274.135,03	R$ 1,092232	R$ 0,00	R$ 0,00	7
16/09/2019	R$ 14.244.471,01	R$ 1,089962	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/09/2019	R$ 14.242.890,56	R$ 1,089841	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.