Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER KAVER MULTIMERCADO MACRO FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.750.171/0001-57

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13,76

16/12/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 2.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,57%

Estruturação da classe

SANTANDER KAVER MULTIMERCADO MACRO FI

28.750.171/0001-57

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANTANDER KAVER MULTIMERCADO MACRO FI

28.750.171/0001-57

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/12/2022	R$ 0,00	R$ 13,755660	R$ 0,00	R$ 9.126.018,32	0
15/12/2022	R$ 19.989.474,76	R$ 13,740916	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/12/2022	R$ 19.960.284,61	R$ 13,720851	R$ 0,00	R$ 63.428,57	2
13/12/2022	R$ 20.012.304,74	R$ 13,713033	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/12/2022	R$ 20.000.580,96	R$ 13,705000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/12/2022	R$ 20.016.334,34	R$ 13,715794	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/12/2022	R$ 20.005.275,12	R$ 13,708216	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/12/2022	R$ 20.002.529,99	R$ 13,706335	R$ 0,00	R$ 294.225,02	2
06/12/2022	R$ 20.269.717,94	R$ 13,688077	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/12/2022	R$ 20.267.027,54	R$ 13,686260	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/12/2022	R$ 20.269.790,52	R$ 13,688126	R$ 0,00	R$ 200.678,83	2
01/12/2022	R$ 20.439.612,88	R$ 13,667493	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/11/2022	R$ 20.428.978,62	R$ 13,660382	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2022	R$ 20.414.512,51	R$ 13,650709	R$ 0,00	R$ 63.690,16	2
28/11/2022	R$ 20.418.093,77	R$ 13,610641	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/11/2022	R$ 20.379.067,24	R$ 13,584626	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/11/2022	R$ 20.399.072,81	R$ 13,597961	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/11/2022	R$ 20.352.647,73	R$ 13,567015	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/11/2022	R$ 20.373.053,78	R$ 13,580617	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/11/2022	R$ 20.389.780,42	R$ 13,591767	R$ 0,00	R$ 88.975,02	2
18/11/2022	R$ 20.443.958,96	R$ 13,568673	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/11/2022	R$ 20.428.078,39	R$ 13,558133	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.