Patrimônio líquido
R$ 95.196.804,06
classe
R$ 95.196.804,06
R$ 1,96
19/08/2026
-
4
Dias
3
6,41%
Fundo/Casca
SABESPREV CAPITÂNIA MERCADO IMOBILIÁRIO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
27.945.334/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
CAPITÂNIA PREV
Classe
SABESPREV CAPITÂNIA MERCADO IMOBILIÁRIO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
27.945.334/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 95.196.804,06 | R$ 1,963662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 94.897.846,10 | R$ 1,957495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 94.870.079,58 | R$ 1,956922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 95.441.097,57 | R$ 1,968701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 95.441.412,60 | R$ 1,968707 | R$ 0,00 | R$ 2.042.289,16 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 97.781.871,31 | R$ 1,974729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 97.959.478,99 | R$ 1,978316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 98.144.152,46 | R$ 1,982045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 98.122.599,52 | R$ 1,981610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 98.465.057,36 | R$ 1,988526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 98.154.533,98 | R$ 1,982255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 98.093.366,20 | R$ 1,981020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 98.277.774,43 | R$ 1,984744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 98.009.067,83 | R$ 1,979317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 97.594.272,57 | R$ 1,970940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 96.864.393,67 | R$ 1,956200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 97.456.953,00 | R$ 1,968167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 97.696.520,46 | R$ 1,973005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 97.097.415,85 | R$ 1,960906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 97.063.709,76 | R$ 1,960225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 98.161.161,42 | R$ 1,982389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 96.467.276,97 | R$ 1,948180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |