Patrimônio líquido
R$ 49.063.740,66
classe
R$ 49.063.740,66
R$ 1,82
19/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
612
13,10%
Fundo/Casca
FIDUC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.413.868/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FIDUC GESTÃO FIDUCIÁRIA S.A.
Classe
FIDUC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.413.868/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 49.063.740,66 | R$ 1,817584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 612 |
| 18/08/2026 | R$ 49.161.119,99 | R$ 1,817031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 614 |
| 17/08/2026 | R$ 49.191.511,70 | R$ 1,818154 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 614 |
| 14/08/2026 | R$ 49.166.869,11 | R$ 1,817355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 614 |
| 13/08/2026 | R$ 49.154.091,32 | R$ 1,816882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 614 |
| 12/08/2026 | R$ 49.156.690,60 | R$ 1,816978 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 614 |
| 11/08/2026 | R$ 49.171.805,91 | R$ 1,816505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 615 |
| 10/08/2026 | R$ 49.178.987,37 | R$ 1,816770 | R$ 10.069,00 | R$ 0,00 | 615 |
| 07/08/2026 | R$ 49.123.628,64 | R$ 1,815097 | R$ 5.500,00 | R$ 20.172,46 | 615 |
| 06/08/2026 | R$ 49.086.386,37 | R$ 1,813179 | R$ 11.500,00 | R$ 47.291,21 | 615 |
| 05/08/2026 | R$ 49.177.921,55 | R$ 1,815237 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 616 |
| 04/08/2026 | R$ 49.124.331,40 | R$ 1,811297 | R$ 46.000,00 | R$ 0,00 | 616 |
| 03/08/2026 | R$ 49.036.914,47 | R$ 1,809769 | R$ 1.800,00 | R$ 5.020,66 | 616 |
| 31/07/2026 | R$ 48.947.104,44 | R$ 1,806335 | R$ 1.875,00 | R$ 142.385,12 | 616 |
| 30/07/2026 | R$ 49.056.038,69 | R$ 1,805173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 617 |
| 29/07/2026 | R$ 48.934.432,06 | R$ 1,800137 | R$ 42.000,00 | R$ 0,00 | 618 |
| 28/07/2026 | R$ 48.953.171,86 | R$ 1,802022 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | 618 |
| 27/07/2026 | R$ 48.951.705,10 | R$ 1,802263 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 618 |
| 24/07/2026 | R$ 48.811.654,35 | R$ 1,797217 | R$ 13.800,00 | R$ 0,00 | 618 |
| 23/07/2026 | R$ 48.787.893,50 | R$ 1,796850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 618 |
| 22/07/2026 | R$ 48.840.266,14 | R$ 1,797855 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | 618 |
| 21/07/2026 | R$ 48.797.897,09 | R$ 1,797583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 618 |