Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,32
08/10/2020
-
1
Dias
1
1,81%
Fundo/Casca
ICHGENHAUSS 2 FC FI MULT CRED PRIV IE
28.021.898/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
ICHGENHAUSS 2 FC FI MULT CRED PRIV IE
28.021.898/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2020 | R$ 0,00 | R$ 11,316946 | R$ 0,00 | R$ 15.393.706,87 | 1 |
| 07/10/2020 | R$ 15.389.529,16 | R$ 11,313874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2020 | R$ 15.386.187,26 | R$ 11,311417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2020 | R$ 15.391.091,09 | R$ 11,315022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2020 | R$ 15.395.702,09 | R$ 11,318412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2020 | R$ 15.408.351,24 | R$ 11,327712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 15.395.386,36 | R$ 11,318180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2020 | R$ 15.388.451,12 | R$ 11,313082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2020 | R$ 15.393.385,82 | R$ 11,316709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2020 | R$ 15.402.052,54 | R$ 11,323081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2020 | R$ 15.399.002,83 | R$ 11,320839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2020 | R$ 15.397.285,20 | R$ 11,319576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2020 | R$ 15.407.961,20 | R$ 11,327425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2020 | R$ 15.394.402,41 | R$ 11,317457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2020 | R$ 15.412.606,67 | R$ 11,330840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2020 | R$ 15.418.820,06 | R$ 11,335408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2020 | R$ 15.421.624,36 | R$ 11,337470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2020 | R$ 15.434.728,84 | R$ 11,347104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2020 | R$ 15.430.038,75 | R$ 11,343656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2020 | R$ 15.408.264,11 | R$ 11,327648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2020 | R$ 15.408.545,93 | R$ 11,327855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2020 | R$ 15.446.045,80 | R$ 11,355423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |