Patrimônio líquido
R$ 22.311.915,11
classe
R$ 22.311.915,11
R$ 2,52
02/10/2026
R$ 10.000,00
31
Dias úteis
1
11,83%
Fundo/Casca
LONGEVIDADE CAPEMISA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.173.277/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
LONGEVIDADE CAPEMISA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.173.277/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 05/10/2026, 12h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 22.311.915,11 | R$ 2,517704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 22.301.142,25 | R$ 2,516489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 22.290.876,98 | R$ 2,515330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 22.280.536,81 | R$ 2,514163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 22.270.391,45 | R$ 2,513019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 22.251.587,46 | R$ 2,510897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 22.240.724,19 | R$ 2,509671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 22.230.807,74 | R$ 2,508552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 22.219.353,97 | R$ 2,507259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 22.210.179,02 | R$ 2,506224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 22.202.349,01 | R$ 2,505341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 22.192.083,05 | R$ 2,504182 | R$ 0,00 | R$ 850.000,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 23.030.561,42 | R$ 2,502930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 23.021.964,22 | R$ 2,501996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 23.017.204,58 | R$ 2,501478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 23.012.537,90 | R$ 2,500971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 23.012.661,47 | R$ 2,500985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 23.007.665,23 | R$ 2,500442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 23.004.218,66 | R$ 2,500067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 22.998.395,23 | R$ 2,499434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 22.993.398,07 | R$ 2,498891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 22.990.034,90 | R$ 2,498526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |