Patrimônio líquido
R$ 22.947.866,22
classe
R$ 22.947.866,22
R$ 2,49
20/08/2026
R$ 10.000,00
31
Dias úteis
1
11,93%
Fundo/Casca
LONGEVIDADE CAPEMISA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.173.277/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
LONGEVIDADE CAPEMISA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.173.277/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.947.866,22 | R$ 2,493943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.941.285,92 | R$ 2,493228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.935.185,78 | R$ 2,492565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.929.489,42 | R$ 2,491946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.920.293,22 | R$ 2,490946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.911.275,88 | R$ 2,489966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.902.720,94 | R$ 2,489036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.894.379,31 | R$ 2,488130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.882.987,44 | R$ 2,486892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.874.661,75 | R$ 2,485987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.865.164,83 | R$ 2,484955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.857.936,79 | R$ 2,484169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.850.145,80 | R$ 2,483323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.843.759,30 | R$ 2,482629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.836.909,77 | R$ 2,481884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.829.381,91 | R$ 2,481066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.821.535,85 | R$ 2,480213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.825.804,22 | R$ 2,480677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.819.884,18 | R$ 2,480034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.810.946,36 | R$ 2,479063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.801.764,76 | R$ 2,478065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.791.837,97 | R$ 2,476986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |