Fundos | ANBIMA Data

classe

PREV PB PENHA LONGA MULT CREDPRIV FC FI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.507.142/0001-33

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,17

03/02/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,92%

Estruturação da classe

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26.507.142/0001-33

FIF

BANCO SANTANDER

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26.507.142/0001-33

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/02/2022	R$ 0,00	R$ 12,169479	R$ 0,00	R$ 45.438.401,02	0
02/02/2022	R$ 45.483.293,99	R$ 12,181502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2022	R$ 45.467.410,62	R$ 12,177248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2022	R$ 45.452.930,55	R$ 12,173370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2022	R$ 45.437.466,89	R$ 12,169229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2022	R$ 45.420.571,45	R$ 12,164704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2022	R$ 45.405.427,27	R$ 12,160648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2022	R$ 45.376.713,32	R$ 12,152958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2022	R$ 45.279.166,90	R$ 12,126832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2022	R$ 45.323.298,70	R$ 12,138652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2022	R$ 45.441.164,94	R$ 12,170219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2022	R$ 45.306.558,87	R$ 12,134169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2022	R$ 45.219.732,57	R$ 12,110914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2022	R$ 45.316.433,44	R$ 12,136813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2022	R$ 45.375.276,18	R$ 12,152573	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2022	R$ 45.321.725,03	R$ 12,138230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2022	R$ 45.444.610,68	R$ 12,171142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2022	R$ 45.286.185,63	R$ 12,128712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2022	R$ 45.153.437,65	R$ 12,093159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2022	R$ 45.212.187,80	R$ 12,108894	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2022	R$ 45.253.304,48	R$ 12,119906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2022	R$ 45.296.934,16	R$ 12,131591	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.