Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 150,80
12/06/2024
-
31
Dias
0
-3,36%
Fundo/Casca
FEEDER TRUXT MACRO FC FI MULT
28.518.548/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
FEEDER TRUXT MACRO FC FI MULT
28.518.548/0001-47
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 150,803937 | R$ 0,00 | R$ 1.877.051,54 | 0 |
| 11/06/2024 | R$ 1.883.722,10 | R$ 151,339855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 1.887.918,95 | R$ 151,677034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 1.887.968,00 | R$ 151,680975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 1.891.043,75 | R$ 151,928083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 1.900.430,38 | R$ 152,682213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 1.901.650,36 | R$ 152,780227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 1.892.858,16 | R$ 152,073854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 1.894.037,21 | R$ 152,168580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 2.885.462,02 | R$ 151,803589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2024 | R$ 2.872.969,78 | R$ 151,146374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2024 | R$ 2.875.283,22 | R$ 151,268084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/05/2024 | R$ 2.874.471,16 | R$ 151,225362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2024 | R$ 2.871.011,95 | R$ 151,043373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2024 | R$ 2.872.900,31 | R$ 151,142720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2024 | R$ 2.858.989,12 | R$ 150,410855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2024 | R$ 2.861.395,09 | R$ 150,537432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/05/2024 | R$ 2.863.244,14 | R$ 150,634710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2024 | R$ 2.867.393,67 | R$ 150,853016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2024 | R$ 2.866.128,47 | R$ 150,786455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2024 | R$ 2.862.753,56 | R$ 150,608901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2024 | R$ 2.876.268,32 | R$ 151,319910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |