Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,91
17/01/2020
-
0
Dias
0
3,04%
Fundo/Casca
SANTANDER SELECTED BANKS RF REF DI FC
24.986.113/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER SELECTED BANKS RF REF DI FC
24.986.113/0001-76
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2020 | R$ 0,00 | R$ 10,912799 | R$ 0,00 | R$ 193.381,65 | 0 |
| 16/01/2020 | R$ 196.598,69 | R$ 11,094335 | R$ 0,00 | R$ 203,21 | 2 |
| 15/01/2020 | R$ 196.842,23 | R$ 11,096608 | R$ 0,00 | R$ 17,50 | 2 |
| 14/01/2020 | R$ 196.830,59 | R$ 11,094966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2020 | R$ 196.804,77 | R$ 11,093510 | R$ 0,00 | R$ 1,63 | 2 |
| 10/01/2020 | R$ 196.779,39 | R$ 11,091987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2020 | R$ 196.751,30 | R$ 11,090404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/01/2020 | R$ 196.722,93 | R$ 11,088805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/01/2020 | R$ 196.693,72 | R$ 11,087158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/01/2020 | R$ 196.667,43 | R$ 11,085677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/01/2020 | R$ 196.656,40 | R$ 11,085055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/01/2020 | R$ 196.622,16 | R$ 11,083125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2019 | R$ 196.587,61 | R$ 11,081177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2019 | R$ 196.549,05 | R$ 11,079004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/12/2019 | R$ 196.513,78 | R$ 11,077016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/12/2019 | R$ 196.478,04 | R$ 11,075001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/12/2019 | R$ 196.443,07 | R$ 11,073030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/12/2019 | R$ 196.412,94 | R$ 11,071331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/12/2019 | R$ 196.376,58 | R$ 11,069282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2019 | R$ 196.382,67 | R$ 11,069625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/12/2019 | R$ 196.389,43 | R$ 11,070006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/12/2019 | R$ 196.160,29 | R$ 11,057091 | R$ 0,00 | R$ 1,36 | 2 |