Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,74
13/02/2025
R$ 1.000,00
91
Dias
0
14,01%
Fundo/Casca
LAC D’ANNECY FI MULT CRED PRIV IE
27.389.612/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
LAC D’ANNECY FI MULT CRED PRIV IE
27.389.612/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/02/2025, 15h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,740175 | R$ 0,00 | R$ 14.927.954,09 | 0 |
| 12/02/2025 | R$ 14.940.626,56 | R$ 1,741652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 14.940.502,35 | R$ 1,741638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 14.931.669,20 | R$ 1,740608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 14.927.617,19 | R$ 1,740136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 14.919.424,58 | R$ 1,739181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 14.911.882,01 | R$ 1,738302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 14.908.560,70 | R$ 1,737915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 14.903.947,49 | R$ 1,737377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 14.896.654,23 | R$ 1,736527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 14.880.564,15 | R$ 1,734651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 14.857.627,68 | R$ 1,731977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 14.852.491,99 | R$ 1,731378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 14.843.173,33 | R$ 1,730292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 14.839.960,16 | R$ 1,729918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 14.834.913,12 | R$ 1,729329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 14.829.719,69 | R$ 1,728724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 14.822.071,75 | R$ 1,727832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 14.819.126,78 | R$ 1,727489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 14.815.295,69 | R$ 1,727042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 14.807.711,21 | R$ 1,726158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 14.802.219,05 | R$ 1,725518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |