Patrimônio líquido
R$ 56.912.245,13
classe
R$ 56.912.245,13
R$ 19,00
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,09%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV BORIVA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
28.075.123/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV BORIVA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
28.075.123/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 56.912.245,13 | R$ 18,999562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 56.859.374,47 | R$ 18,981912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 56.730.700,56 | R$ 18,938955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 56.716.623,39 | R$ 18,934256 | R$ 0,00 | R$ 8,19 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 56.577.728,31 | R$ 18,887884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 56.595.115,77 | R$ 18,893689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 56.602.339,50 | R$ 18,896100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 56.560.578,30 | R$ 18,882159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 56.546.884,45 | R$ 18,877587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 56.596.721,66 | R$ 18,894225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 56.457.962,39 | R$ 18,847902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 56.508.834,79 | R$ 18,864885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 56.472.047,78 | R$ 18,852604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 56.468.698,09 | R$ 18,851486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 56.326.927,67 | R$ 18,804157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 56.183.447,37 | R$ 18,756258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 56.005.541,68 | R$ 18,696866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 56.135.257,51 | R$ 18,740170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 56.148.031,01 | R$ 18,744434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 56.121.207,69 | R$ 18,735480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 55.969.359,92 | R$ 18,684787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 55.993.042,04 | R$ 18,692693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |