Patrimônio líquido
R$ 322.910.004,52
classe
R$ 322.910.004,52
R$ 22,58
02/10/2026
R$ 5.000,00
6
Dias úteis
198
14,00%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE MULT CRÉD PRIV HIGH YIELD FIF CIC RESP LIMITADA
28.840.415/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE MULT CRÉD PRIV HIGH YIELD FIF CIC RESP LIMITADA
28.840.415/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 08h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 322.910.004,52 | R$ 22,582654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 01/10/2026 | R$ 322.750.952,18 | R$ 22,571530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 30/09/2026 | R$ 322.612.866,18 | R$ 22,561873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 29/09/2026 | R$ 322.460.181,31 | R$ 22,551195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 28/09/2026 | R$ 322.290.611,73 | R$ 22,539337 | R$ 0,00 | R$ 1.312.991,63 | 198 |
| 25/09/2026 | R$ 323.537.804,94 | R$ 22,534754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 24/09/2026 | R$ 323.452.954,69 | R$ 22,528844 | R$ 0,00 | R$ 1.114.247,96 | 199 |
| 23/09/2026 | R$ 324.489.807,18 | R$ 22,523472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 200 |
| 22/09/2026 | R$ 324.259.520,37 | R$ 22,507487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 200 |
| 21/09/2026 | R$ 324.137.084,19 | R$ 22,498988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 200 |
| 18/09/2026 | R$ 323.941.876,41 | R$ 22,485439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 200 |
| 17/09/2026 | R$ 323.745.416,65 | R$ 22,471802 | R$ 275.000,00 | R$ 0,00 | 200 |
| 16/09/2026 | R$ 323.299.084,58 | R$ 22,459899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 200 |
| 15/09/2026 | R$ 323.108.845,31 | R$ 22,446683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 200 |
| 14/09/2026 | R$ 322.959.676,64 | R$ 22,436320 | R$ 0,00 | R$ 572.153,68 | 200 |
| 11/09/2026 | R$ 323.380.784,14 | R$ 22,425846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 10/09/2026 | R$ 323.218.167,33 | R$ 22,414568 | R$ 0,00 | R$ 3.578.462,98 | 201 |
| 09/09/2026 | R$ 326.664.705,36 | R$ 22,405520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 203 |
| 08/09/2026 | R$ 326.511.051,62 | R$ 22,394981 | R$ 0,00 | R$ 2.620.394,71 | 203 |
| 04/09/2026 | R$ 328.965.982,37 | R$ 22,383722 | R$ 263.734,86 | R$ 573.240,24 | 204 |
| 03/09/2026 | R$ 329.085.589,32 | R$ 22,370813 | R$ 370.000,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 02/09/2026 | R$ 328.648.189,12 | R$ 22,366226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |