Patrimônio líquido
R$ 50.544.849,68
classe
R$ 50.544.849,68
R$ 2,68
20/08/2026
R$ 0,01
6
Dias
7
13,58%
Fundo/Casca
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.578.897/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.578.897/0001-54
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.544.849,68 | R$ 2,680386 | R$ 0,00 | R$ 1.431,19 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 50.222.342,54 | R$ 2,663208 | R$ 1.000,00 | R$ 199.467,42 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 51.359.350,97 | R$ 2,712782 | R$ 0,00 | R$ 1.457,18 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 51.333.595,77 | R$ 2,711344 | R$ 0,00 | R$ 1.466,59 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 51.664.209,59 | R$ 2,728729 | R$ 0,00 | R$ 1.708,63 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 51.031.209,80 | R$ 2,695207 | R$ 0,00 | R$ 112.809,55 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 50.698.156,83 | R$ 2,671710 | R$ 0,00 | R$ 6.312,52 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 50.899.175,62 | R$ 2,681970 | R$ 0,00 | R$ 1.432,85 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 50.427.742,53 | R$ 2,657054 | R$ 3.500,00 | R$ 88.865,11 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 49.850.631,39 | R$ 2,622207 | R$ 0,00 | R$ 1.425,03 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 50.118.441,67 | R$ 2,636219 | R$ 0,00 | R$ 1.432,69 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 50.386.973,15 | R$ 2,650268 | R$ 0,00 | R$ 72.384,55 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 49.229.946,41 | R$ 2,585696 | R$ 0,00 | R$ 8.985,18 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 48.594.344,32 | R$ 2,551846 | R$ 0,00 | R$ 1.379,16 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 48.472.718,67 | R$ 2,545387 | R$ 0,00 | R$ 1.352,46 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 47.533.502,79 | R$ 2,495998 | R$ 0,00 | R$ 1.377,49 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 48.412.847,52 | R$ 2,542099 | R$ 0,00 | R$ 1.382,21 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 48.577.983,33 | R$ 2,550697 | R$ 0,00 | R$ 1.378,58 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 48.449.912,27 | R$ 2,543900 | R$ 0,00 | R$ 1.369,08 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 48.115.297,75 | R$ 2,526260 | R$ 0,00 | R$ 1.390,06 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 48.852.086,70 | R$ 2,564870 | R$ 0,00 | R$ 11.787,66 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 48.573.022,55 | R$ 2,549603 | R$ 0,00 | R$ 1.370,98 | 8 |