Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA PREV KAILUA FC FI MULT PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.454.135/0001-46

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 116,79

14/07/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,31%

Estruturação da classe

SAFRA PREV KAILUA FC FI MULT PREV

28.454.135/0001-46

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.

SAFRA PREV KAILUA FC FI MULT PREV

28.454.135/0001-46

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/07/2020	R$ 0,00	R$ 116,785059	R$ 0,00	R$ 30.484.127,54	0
13/07/2020	R$ 30.478.213,77	R$ 116,762403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2020	R$ 30.476.061,53	R$ 116,754158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2020	R$ 30.472.788,98	R$ 116,741620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2020	R$ 30.474.870,64	R$ 116,749595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2020	R$ 30.484.698,55	R$ 116,787246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2020	R$ 30.483.763,15	R$ 116,783663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2020	R$ 30.375.087,03	R$ 116,367323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2020	R$ 30.309.012,81	R$ 116,114192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2020	R$ 30.296.187,27	R$ 116,065057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2020	R$ 30.197.725,42	R$ 115,687849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2020	R$ 30.211.708,20	R$ 115,741417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2020	R$ 30.096.444,88	R$ 115,299842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2020	R$ 30.208.992,90	R$ 115,731014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2020	R$ 30.115.262,45	R$ 115,371932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2020	R$ 30.218.120,55	R$ 115,765983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2020	R$ 30.175.714,08	R$ 115,603523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2020	R$ 30.230.429,14	R$ 115,813137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2020	R$ 30.203.330,46	R$ 115,709322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2020	R$ 30.202.104,84	R$ 115,704626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2020	R$ 30.073.108,80	R$ 115,210441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2020	R$ 30.051.808,90	R$ 115,128841	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.