Patrimônio líquido
US$ 30.888.040,48
classe
US$ 30.888.040,48
US$ 8,27
30/06/2023
US$ 0,00
6
Dias
1
0,00%
Fundo/Casca
SILVER PALM FUND
457981
Tipo do Fundo
OFFSHORE
Administrador
QUELUZ ASSET
Gestor
QUELUZ ASSET
Classe
SILVER PALM FUND
457981
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | US$ 30.888.040,48 | US$ 8,268000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | US$ 30.888.040,48 | US$ 8,268000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | US$ 30.888.040,48 | US$ 8,268000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | US$ 30.888.040,48 | US$ 8,268000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | US$ 30.888.040,48 | US$ 8,268000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | US$ 30.888.040,48 | US$ 8,268000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | US$ 30.888.040,48 | US$ 8,268000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | US$ 30.888.040,48 | US$ 8,268000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | US$ 30.888.040,48 | US$ 8,268000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | US$ 30.888.040,48 | US$ 8,268000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | US$ 30.888.040,48 | US$ 8,268000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | US$ 30.888.040,48 | US$ 8,268000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | US$ 30.888.040,48 | US$ 8,268000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | US$ 30.888.040,48 | US$ 8,268000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | US$ 30.888.040,48 | US$ 8,268000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | US$ 30.888.040,48 | US$ 8,268000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | US$ 30.888.040,48 | US$ 8,268000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | US$ 30.888.040,48 | US$ 8,268000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | US$ 30.888.040,48 | US$ 8,268000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | US$ 30.888.040,48 | US$ 8,268000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | US$ 30.888.040,48 | US$ 8,268000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | US$ 30.888.040,48 | US$ 8,268000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |