Fundos | ANBIMA Data

classe

ROOM9 EXCLUSIVE FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.737.735/0001-11

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,08

21/01/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-51,79%

Estruturação da classe

ROOM9 EXCLUSIVE FIA

28.737.735/0001-11

FIF

ATIVA S/A CTCV

PESSOAS FISICAS

ROOM9 EXCLUSIVE FIA

28.737.735/0001-11

Não

IBOVESPA MÉDIO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/01/2022	R$ 0,00	R$ 0,075959	R$ 0,00	R$ 280.227,24	0
20/01/2022	R$ 278.568,09	R$ 0,075959	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2022	R$ 263.344,27	R$ 0,071808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2022	R$ 256.078,53	R$ 0,069827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2022	R$ 264.247,20	R$ 0,072054	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2022	R$ 271.151,68	R$ 0,073937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2022	R$ 273.443,70	R$ 0,074562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2022	R$ 283.285,72	R$ 0,077246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2022	R$ 255.448,52	R$ 0,069655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2022	R$ 240.256,28	R$ 0,065512	R$ 34.871,43	R$ 0,00	1
07/01/2022	R$ 239.432,77	R$ 0,076373	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2022	R$ 230.693,00	R$ 0,073585	R$ 0,00	R$ 35.000,00	1
05/01/2022	R$ 314.061,54	R$ 0,086981	R$ 0,00	R$ 25.000,00	1
04/01/2022	R$ 415.704,44	R$ 0,106643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2022	R$ 497.574,10	R$ 0,127645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2021	R$ 647.053,75	R$ 0,165992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2021	R$ 647.363,12	R$ 0,166071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2021	R$ 616.265,50	R$ 0,158093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2021	R$ 610.567,74	R$ 0,156632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2021	R$ 576.916,30	R$ 0,147999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2021	R$ 574.508,28	R$ 0,147381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2021	R$ 574.817,69	R$ 0,147461	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.