Fundos | ANBIMA Data

classe

MEZZANINE FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.010.739/0001-66

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,02

23/05/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-25,17%

Estruturação da classe

MEZZANINE FI MULT CRED PRIV

29.010.739/0001-66

FIF

RJI INVESTIMENTOS

VERITAS CAPITAL MANAGEMENT

MEZZANINE FI MULT CRED PRIV

29.010.739/0001-66

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 15/07/2025, 21h00

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/05/2025	R$ 0,00	R$ 0,024110	R$ 0,00	R$ 1.204.618,54	0
22/05/2025	R$ 1.209.782,00	R$ 0,024214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2025	R$ 1.216.399,56	R$ 0,024346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2025	R$ 1.215.181,02	R$ 0,024322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2025	R$ 1.215.517,87	R$ 0,024328	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2025	R$ 1.215.270,00	R$ 0,024323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2025	R$ 1.216.233,91	R$ 0,024343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2025	R$ 1.215.396,19	R$ 0,024326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2025	R$ 1.215.650,94	R$ 0,024331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2025	R$ 1.216.307,45	R$ 0,024344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2025	R$ 1.217.223,45	R$ 0,024362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2025	R$ 1.217.920,07	R$ 0,024376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2025	R$ 1.218.491,95	R$ 0,024388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2025	R$ 1.219.720,86	R$ 0,024412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2025	R$ 1.219.543,42	R$ 0,024409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2025	R$ 1.220.754,06	R$ 0,024433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2025	R$ 1.220.523,63	R$ 0,024429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2025	R$ 1.220.360,64	R$ 0,024425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2025	R$ 1.221.898,83	R$ 0,024456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2025	R$ 1.222.740,50	R$ 0,024473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2025	R$ 1.222.942,88	R$ 0,024477	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2025	R$ 1.220.100,38	R$ 0,024420	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.